一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
令和元年度
令和2年3月31日現在
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| （流動資産） | |||
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 620 |
| 預金 | 普通／三菱UFJ銀行／市ヶ谷支店 | 運転資金として | 6,101,877 |
| 預金 | 普通／三菱UFJ銀行／市ヶ谷支店 | 運転資金として | 2,901,213 |
| 預金 | 普通／三菱UFJ信託銀行／本店 | 運転資金として | 9,257 |
| 預金 | 当座／ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 103 |
| 預金 | 定期／三菱UFJ銀行／市ヶ谷支店 | 運転資金として | 0 |
| 未収入金 | 文部科学省・旅費二重払い分含む | 委託事業 | 6,644,687 |
| 仮払金 | R3/3/23に発覚したR2/3/30付法人からの流出金（R2/11/11に回収。） | 運転資金として | 40,000,000 |
| 仮払金 | R3/3/23に発覚したH31/3/27付法人からの流出金（R2/11/5に回収。） | 公益目的保有財産 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 155,657,757 | ||
| (固定資産) | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 定期／三菱UFJ信託銀行／本店 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | ||
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 普通／三菱UFJ銀行／市ヶ谷支店 | 職員の退職金の支払いに備えた預金 | 10,991,239 |
| 普通／三菱UFJ信託銀行／本店 | 職員の退職金の支払いに備えた預金 | 6,592,961 | |
| ＜退職給付引当資産計＞ | 17,584,200 | ||
| 特定資産合計 | 17,584,200 | ||
| その他固定資産 | |||
| 什器備品 | 絵本等陳列棚 | 公益目的保有資産 | 142,988 |
| ソフトウェア | 公益目的保有資産 | 3,384,000 | |
| 保証金 | 事務所保証金 | 公益目的保有資産 | 1,140,000 |
| その他固定資産合計 | 4,666,988 | ||
| 固定資産合計 | 22,251,188 | ||
| 資産合計 | 177,908,945 | ||
| (流動負債) | |||
| 未払金 | 社会保険料 | 185,418 | |
| コピー代、印刷代 | 90,670 | ||
| その他業者支払 | 73,192 | ||
| ＜未払金計＞ | 349,280 | ||
| 前受金 | 賛助会費、更新講習受講料 | 3,887,750 | |
| 預り金 | 社会保険料等 | 職員の社会保険料預り金 | 139,048 |
| 流動負債合計 | 4,376,078 | ||
| (固定負債) | |||
| 退職給付引当金 | 職員分 | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 17,584,200 |
| 固定負債合計 | 17,584,200 | ||
| 負債合計 | 21,960,278 | ||
| 正味財産 | 155,948,667 | ||
