一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
平成30年度
平成31年3月31日現在
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| （流動資産） | |||
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 97,044 |
| 預金 | 普通／三菱UFJ銀行／市ヶ谷支店 | 運転資金として | 31,235,776 |
| 預金 | 普通／三菱UFJ銀行／市ヶ谷支店 | 運転資金として | 831,000 |
| 預金 | 普通／三菱UFJ信託銀行／本店 | 運転資金として | 9,628 |
| 預金 | 当座／ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 102 |
| 預金 | 定期／三菱UFJ銀行／市ヶ谷支店 | 運転資金として | 40,000,000 |
| 未収入金 | 文部科学省・旅費二重払い含む | 委託事業 | 2,901,213 |
| 仮払金 | R3/3/23に発覚したH31/3/27付法人からの流出金（R2/11/5に回収。） | 公益目的保有財産 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 175,074,763 | ||
| （固定資産） | |||
| 基本財産 | |||
| 基本財産引当資産 | 定期／三菱UFJ信託銀行／本店 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | ||
| 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 普通／三菱UFJ銀行／市ヶ谷支店 | 職員の退職金の支払いに備えた預金 | 9,192,539 |
| 普通／三菱UFJ信託銀行／本店 | 職員の退職金の支払いに備えた預金 | 6,592,961 | |
| ＜退職給付引当資産計＞ | 15,785,500 | ||
| 特定資産合計 | 15,785,500 | ||
| その他固定資産 | |||
| 什器備品 | 絵本等陳列棚 | 公益目的保有資産 | 170,663 |
| ソフトウェア | 公益目的保有資産 | 4,248,000 | |
| 保証金 | 事務所保証金 | 公益目的保有資産 | 1,140,000 |
| その他固定資産合計 | 5,558,663 | ||
| 固定資産合計 | 21,344,163 | ||
| 資産合計 | 196,418,926 | ||
| （流動負債） | |||
| 未払金 | 社会保険料 | 320,446 | |
| 後納郵便 | 297,964 | ||
| コピー代、印刷代 | 587,435 | ||
| その他業者支払 | 58,062 | ||
| ＜未払金計＞ | 1,263,907 | ||
| 前受金 | 賛助会費、更新講習受講料 | 4,028,500 | |
| 預り金 | 社会保険料等 | 職員の社会保険料預り金 | 413,804 |
| 流動負債合計 | 5,706,211 | ||
| （固定負債） | |||
| 退職給付引当金 | 職員分 | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 15,785,500 |
| 固定負債合計 | 15,785,500 | ||
| 負債合計 | 21,491,711 | ||
| 正味財産 | 174,927,215 | ||
